E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Phone: +44 1481 722322
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Web: www.ericsturdza.com
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119
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904
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1
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1,753.15
CHF
16.12.2024 |
1,753.15
CHF
16.12.2024 |
+25.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1,799.03
EUR
16.12.2024 |
1,799.03
EUR
16.12.2024 |
+27.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
213,053.84
JPY
16.12.2024 |
213,053.84
JPY
16.12.2024 |
+24.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1,054.00
CHF
16.12.2024 |
1,054.00
CHF
16.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3,366.84
EUR
16.12.2024 |
3,366.84
EUR
16.12.2024 |
+28.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
91,443.57
JPY
16.12.2024 |
91,443.57
JPY
16.12.2024 |
+24.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
254,906.22
JPY
16.12.2024 |
254,906.22
JPY
16.12.2024 |
+24.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1,068.75
JPY
16.12.2024 |
1,068.75
JPY
16.12.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
217.61
CHF
16.12.2024 |
217.61
CHF
16.12.2024 |
+10.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77 |
297.76
EUR
16.12.2024 |
297.76
EUR
16.12.2024 |
+13.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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