E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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128
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964
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1,746.14
CHF
20.02.2025 |
1,746.14
CHF
20.02.2025 |
-3.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1,800.19
EUR
20.02.2025 |
1,800.19
EUR
20.02.2025 |
-2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
212,145.87
JPY
20.02.2025 |
212,145.87
JPY
20.02.2025 |
-3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1,052.78
CHF
20.02.2025 |
1,052.78
CHF
20.02.2025 |
-3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3,374.15
EUR
20.02.2025 |
3,374.15
EUR
20.02.2025 |
-2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
91,190.36
JPY
20.02.2025 |
91,190.36
JPY
20.02.2025 |
-3.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14 |
1,290.32
USD
20.02.2025 |
1,290.32
USD
20.02.2025 |
-2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
253,884.11
JPY
20.02.2025 |
253,884.11
JPY
20.02.2025 |
-3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1,069.20
JPY
20.02.2025 |
1,069.20
JPY
20.02.2025 |
-3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
226.22
CHF
20.02.2025 |
226.22
CHF
20.02.2025 |
+5.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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