E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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124
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950
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68 |
2,340.80
CHF
10.12.2025 |
2,340.80
CHF
10.12.2025 |
+29.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80 |
2,446.53
EUR
10.12.2025 |
2,446.53
EUR
10.12.2025 |
+31.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870 |
285,892.67
JPY
10.12.2025 |
285,892.67
JPY
10.12.2025 |
+30.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07 |
1,419.38
CHF
10.12.2025 |
1,419.38
CHF
10.12.2025 |
+30.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70 |
4,614.05
EUR
10.12.2025 |
4,614.05
EUR
10.12.2025 |
+32.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58 |
123,664.00
JPY
10.12.2025 |
123,664.00
JPY
10.12.2025 |
+31.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14 |
1,796.62
USD
10.12.2025 |
1,796.62
USD
10.12.2025 |
+35.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH
IE00B45CFP81 |
342,610.48
JPY
10.12.2025 |
342,610.48
JPY
10.12.2025 |
+30.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH
IE000OWMW3F5 |
1,470.63
JPY
10.12.2025 |
1,470.63
JPY
10.12.2025 |
+33.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strategic Europe Quality Fund A CHF H
IE00B8431S50 |
216.26
CHF
10.12.2025 |
216.26
CHF
10.12.2025 |
+1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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