E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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Web: www.ericsturdza.com
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126
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979
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68 |
2,560.70
CHF
19.01.2026 |
2,560.70
CHF
19.01.2026 |
+8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80 |
2,681.78
EUR
19.01.2026 |
2,681.78
EUR
19.01.2026 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870 |
312,837.28
JPY
19.01.2026 |
312,837.28
JPY
19.01.2026 |
+8.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07 |
1,554.69
CHF
19.01.2026 |
1,554.69
CHF
19.01.2026 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70 |
5,064.66
EUR
19.01.2026 |
5,064.66
EUR
19.01.2026 |
+8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58 |
135,492.61
JPY
19.01.2026 |
135,492.61
JPY
19.01.2026 |
+8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14 |
1,975.53
USD
19.01.2026 |
1,975.53
USD
19.01.2026 |
+8.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH
IE00B45CFP81 |
375,050.91
JPY
19.01.2026 |
375,050.91
JPY
19.01.2026 |
+8.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N JPY UH
IE000VZUNBW4 |
72,870.00
JPY
19.01.2026 |
72,870.00
JPY
19.01.2026 |
+8.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH
IE00058QFGI3 |
1,314.66
GBP
19.01.2026 |
1,314.66
GBP
19.01.2026 |
+8.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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