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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854
15.49 USD
15.05.2025
+0.91%
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66
Q
11.78 CHF
15.05.2025
+1.20%
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77
18.58 USD
15.05.2025
+2.65%
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20
7.17 CHF
15.05.2025
-1.10%
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960
10.75 USD
15.05.2025
+0.56%
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36
Q
12.87 USD
15.05.2025
+4.30%
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
17.50 USD
15.05.2025
+1.98%
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
13.19 USD
15.05.2025
+2.09%
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20
12.96 USD
15.05.2025
+2.94%
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046
12.89 USD
15.05.2025
+2.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture