Low Duration Income Fund Inst Acc

Détails

ISIN IE00BDT57R20
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Low Duration Income Fund Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.96 USD 15.05.2025
Prix précédent * 12.93 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 12.97 USD 25.04.2025
Min 52 semaines * 12.09 USD 29.05.2024
NAV * 12.96 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'745'933'487
Actifs de la classe *** 543'511'085
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.55% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +1.09% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +1.25% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois +3.60% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +6.67% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +15.82% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +18.68% 05.01.2023
15.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 20.05%
10 Year Treasury Note Future June 25 14.58%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.67%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 10.23%
5 Year Treasury Note Future June 25 8.61%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.70%
Federal National Mortgage Association 5.5% 4.41%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 4.38%
Federal National Mortgage Association 4% 4.34%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.55%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)