ISIN | IE00BDT57R20 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.71 USD | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.81 USD | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.94 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.91 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.71 USD | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'261'521'763 | |
Actifs de la classe *** | 529'356'223 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.44% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mois | -1.47% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | +0.87% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | +1.44% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | +5.65% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +14.40% |
10.04.2023 - 08.04.2025
10.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | +16.39% |
05.01.2023 - 08.04.2025
05.01.2023 08.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 16.21% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 10.04% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.84% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.20% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.89% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.76% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.79% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.38% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.95% | |
Long Gilt Future June 25 | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |