ISIN | IE00B87KCF77 |
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No. de valeur | 19931094 |
Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
Nom de fond | Income Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.70 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 18.67 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 18.71 USD | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 17.08 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 18.70 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'376'598'808 | |
Actifs de la classe *** | 16'311'580'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.27% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.47% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.72% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +14.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +30.59% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.89% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.12% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.37% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 6.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.48% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.97% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.80% | |
BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |