ISIN | IE00B87KCF77 |
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No. de valeur | 19931094 |
Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
Nom de fond | Income Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.39 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 19.36 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 19.39 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 17.93 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 19.39 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'621'889'816 | |
Actifs de la classe *** | 17'378'125'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.13% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.84% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +4.30% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.97% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +7.48% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +18.38% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +22.80% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +22.18% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.79% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.25% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.24% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.56% | |
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25 | 7.48% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.66% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.61% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |