| ISIN | IE00BT9Q6X66 |
|---|---|
| No. de valeur | 26323778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Income Fund Inst (Hdg) acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.28 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.25 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.35 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.54 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 12.28 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'223'364'585 | |
| Actifs de la classe *** | 418'429'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.50% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.57% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +3.54% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +4.07% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +8.38% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +10.04% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +1.91% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.37% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.31% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 7.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.32% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.69% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.04% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |