ISIN | IE00BJTCP597 |
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No. de valeur | 23692679 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will utilize a global investment grade credit strategy that seeks to deploy the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy. This process includes both top-down and bottom-up decision-making inputs to help the Investment Advisor to identify multiple sources of value with an emphasis on securities with a shorter maturity. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.15 USD | 03.03.2025 |
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Prix précédent * | 13.15 USD | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 13.15 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.27 USD | 04.03.2024 |
NAV * | 13.15 USD | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'091'643'786 | |
Actifs de la classe *** | 333'381'989 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mois | +1.08% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mois | +1.62% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mois | +2.98% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 an | +7.17% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 ans | +14.15% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 ans | +11.44% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 ans | +10.04% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.98% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.80% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 4.16% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 3.70% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.25% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.08% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.74% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.64% | |
European Union 2% | 1.14% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |