Low Average Duration Fund Inst acc

Détails

ISIN IE0032379574
No. de valeur 1602950
Bloomberg Global ID BBG000BYYH34
Nom de fond Low Average Duration Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary within a one- to three-year time frame based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. Fixed Income Instruments purchased by the Fund will have a maximum duration of twelve years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.07 USD 06.09.2024
Prix précédent * 17.03 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 17.07 USD 06.09.2024
Min 52 semaines * 15.88 USD 20.09.2023
NAV * 17.07 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 778'501'671
Actifs de la classe *** 464'989'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.21% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.36% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.83% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +3.90% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +7.49% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +8.73% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +3.27% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +6.75% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 24 29.39%
United States Treasury Notes 0.375% 16.19%
United States Treasury Notes 4.25% 13.67%
5 Year Treasury Note Future June 24 11.05%
Federal National Mortgage Association 5% 8.66%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.09%
PIMCO USD Short Mat ETF 4.54%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.36%
United States Treasury Notes 4.375% 3.27%
Federal National Mortgage Association 4% 2.28%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)