ISIN | IE0032379574 |
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No. de valeur | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Nom de fond | Low Average Duration Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary within a one- to three-year time frame based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. Fixed Income Instruments purchased by the Fund will have a maximum duration of twelve years. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.56 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 17.58 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 17.58 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 16.56 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 17.56 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 806'091'038 | |
Actifs de la classe *** | 506'379'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.00% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +7.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 29.28% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 19.54% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 13.68% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.26% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 4.93% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.41% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.84% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.83% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |