| ISIN | IE0032379574 |
|---|---|
| No. de valeur | 1602950 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
| Nom de fond | Low Average Duration Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary within a one- to three-year time frame based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. Fixed Income Instruments purchased by the Fund will have a maximum duration of twelve years. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.15 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.14 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 18.16 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 17.20 USD | 22.01.2025 |
| NAV * | 18.15 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 576'444'001 | |
| Actifs de la classe *** | 399'464'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.33% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.28% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +0.83% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +2.60% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +5.58% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +10.74% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +15.61% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +9.73% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 25.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.875% | 19.51% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.72% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 9.31% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 5.51% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 4.94% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.94% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.78% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |