| ISIN | IE00BYWKH046 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Low Duration Opportunities Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.61 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.58 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.62 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.53 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.61 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 874'012'360 | |
| Actifs de la classe *** | 27'350'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.93% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.64% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +4.61% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +17.63% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +24.18% |
05.01.2023 - 11.12.2025
05.01.2023 11.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 5% | 16.18% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 14.81% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.93% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 6.49% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.31% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.58% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.91% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.90% | |
| Government National Mortgage Association 6% | 2.88% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |