ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg
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En bref
4
Fonds
37
Classes
149
Documents
8
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH SIA-A
LU0985193357 |
702.46
EUR
02.08.2024 |
737.58
EUR
02.08.2024 |
702.46
EUR
02.08.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T
LU1939236318 |
598.14
CHF
02.08.2024 |
628.04
CHF
02.08.2024 |
598.14
CHF
02.08.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-T
LU0985193431 |
713.95
EUR
02.08.2024 |
749.65
EUR
02.08.2024 |
713.95
EUR
02.08.2024 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH T
LU0455735596 |
96.97
EUR
02.08.2024 |
101.82
EUR
02.08.2024 |
96.97
EUR
02.08.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH USD-T
LU1939236748 |
132.22
USD
02.08.2024 |
138.84
USD
02.08.2024 |
132.22
USD
02.08.2024 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.52
CHF
02.08.2024 |
99.41
CHF
02.08.2024 |
96.52
CHF
02.08.2024 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
100.91
EUR
02.08.2024 |
103.94
EUR
02.08.2024 |
100.91
EUR
02.08.2024 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 USD
LU1931798604 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.26
CHF
02.08.2024 |
111.50
CHF
02.08.2024 |
108.26
CHF
02.08.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
95.96
EUR
02.08.2024 |
98.84
EUR
02.08.2024 |
95.96
EUR
02.08.2024 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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