HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

Détails

ISIN LU1931806399
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.12 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 119.63 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 122.80 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 113.70 EUR 06.08.2024
NAV * 120.12 EUR 02.04.2025
Issue Price * 123.72 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 120.12 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'791'522
Actifs de la classe *** 14'351'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.66% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.52% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.08% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.03% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.50% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +4.46% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -3.07% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +13.75% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 15.83%
Mid E-Mini Mar25 11.64%
United States Treasury Notes 4.375% 10.34%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.85%
EMINI S&P MAR25 7.01%
United States Treasury Notes 3.375% 6.78%
United States Treasury Notes 4.25% 6.05%
United States Treasury Notes 4.75% 5.81%
Spain (Kingdom of) 0% 5.37%
Germany (Federal Republic Of) 1% 5.36%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)