HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

Détails

ISIN LU1931796905
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.49 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 96.41 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 99.82 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 93.38 CHF 06.08.2024
NAV * 96.49 CHF 02.07.2025
Issue Price * 99.39 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 96.49 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'020'517
Actifs de la classe *** 129'759
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.62% 30.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.47% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.13% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.80% 02.01.2025
02.07.2025
1 an -1.71% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +0.01% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -10.57% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -3.82% 12.02.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.375% 13.50%
Aktienderivate 10.18%
United States Treasury Notes 4.375% 10.11%
Aktienderivate 9.87%
United States Treasury Notes 4.25% 6.83%
Xetra-Gold 6.00%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.86%
iShares MDAX® ETF (DE) 5.84%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.19%
United States Treasury Notes 4.125% 5.12%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.83%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)