ISIN | LU1931796905 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.62 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.24 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 99.82 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.38 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 96.62 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 99.52 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 96.62 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'497'758 | |
Actifs de la classe *** | 129'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.77% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.67% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.60% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -1.58% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -1.33% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -9.95% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -3.69% |
12.02.2021 - 02.04.2025
12.02.2021 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 15.83% | |
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Mid E-Mini Mar25 | 11.64% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 10.34% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.85% | |
EMINI S&P MAR25 | 7.01% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.05% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 5.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 5.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2021 |