HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

Détails

ISIN LU2275633894
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.37 EUR 26.06.2025
Prix précédent * 102.63 EUR 25.06.2025
Max 52 semaines * 105.04 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 97.44 EUR 06.08.2024
NAV * 102.37 EUR 26.06.2025
Issue Price * 105.44 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 102.37 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'599'136
Actifs de la classe *** 3'951'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 30.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.30% 30.12.2024
26.06.2025
1 mois +0.26% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois +0.10% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -0.41% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +0.24% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +4.13% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans -4.51% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +2.05% 12.02.2021
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.375% 13.60%
United States Treasury Notes 4.375% 10.16%
United States Treasury Notes 4.25% 6.85%
Xetra-Gold 6.00%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.89%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.20%
United States Treasury Notes 4.125% 5.14%
Germany (Federal Republic Of) 1% 5.05%
Italy (Republic Of) 3.6% 4.70%
Invesco Physical Gold ETC 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)