ISIN | LU0455735596 |
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No. de valeur | 10724365 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.51 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.70 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.12 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.63 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 101.51 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 106.59 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 101.51 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'154'389 | |
Actifs de la classe *** | 46'889'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.82% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.51% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.51% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.69% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +18.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +14.69% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +30.21% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medtronic PLC | 3.42% | |
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Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.32% | |
Becton Dickinson & Co | 3.07% | |
Roche Holding AG | 3.07% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.03% | |
Bunzl PLC | 2.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.87% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 2.73% | |
Schlumberger Ltd | 2.71% | |
Commerzbank AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |