Ethna-DYNAMISCH T

Détails

ISIN LU0455735596
No. de valeur 10724365
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH T
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.87 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 100.99 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 106.12 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 93.63 EUR 06.08.2024
NAV * 100.87 EUR 06.06.2025
Issue Price * 105.91 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 100.87 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'671'441
Actifs de la classe *** 43'441'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.45% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.74% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +2.13% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -3.08% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -2.93% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +4.76% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +16.88% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +12.47% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +20.03% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medtronic PLC 3.09%
Alphabet Inc Class A 3.01%
Becton Dickinson & Co 2.86%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.82%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.81%
Unilever PLC 2.77%
Bunzl PLC 2.74%
Volkswagen AG Participating Preferred 2.71%
NICE Ltd ADR 2.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.66%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)