ISIN | LU1931795501 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.06 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.76 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.21 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.61 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 103.06 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 106.15 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 103.06 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'599'136 | |
Actifs de la classe *** | 1'484'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.03% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.37% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -3.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +2.74% |
12.02.2021 - 05.06.2025
12.02.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 12.63% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 10.64% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 9.94% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 7.06% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.87% | |
Xetra-Gold | 5.84% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.42% | |
Smi Index Jun5 | 5.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 5.03% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 4.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.82% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |