HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF

Détails

ISIN LU1931803297
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.22 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 114.16 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 114.70 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 105.94 CHF 10.04.2025
NAV * 114.22 CHF 30.10.2025
Issue Price * 117.64 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 114.22 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'968'103
Actifs de la classe *** 111'896
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.63% 30.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.18% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +4.75% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +6.37% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +3.95% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +7.78% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans -1.77% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +10.19% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.375% 17.84%
United States Treasury Notes 4.375% 9.71%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 9.33%
Nas Emin Dec25 9.01%
Invesco MSCI Emerging Markets ETF 8.60%
Smi Index Dec5 7.44%
iShares MDAX® ETF (DE) 6.11%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.78%
Xetra-Gold 5.51%
Estx 50 Dec5 5.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)