ISIN | LU1939236748 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH USD-T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.14 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 146.41 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 146.98 USD | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 128.52 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 145.14 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | 152.40 USD | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 145.14 USD | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'603'497 | |
Actifs de la classe *** | 2'428'797 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.65% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.47% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +2.05% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +6.74% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.51% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +13.40% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +25.88% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +24.48% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +33.18% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.53% | |
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European Investment Bank 0.375% | 4.51% | |
European Investment Bank 0.375% | 4.44% | |
TJX Companies Inc | 3.45% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.05% | |
Cheniere Energy Inc | 2.81% | |
Fortinet Inc | 2.54% | |
Mondelez International Inc Class A | 2.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.66% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |