VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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761 Classes
4'781 Documents
66 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I
LU2294185728
Q
98.17 USD
01.08.2024
98.17 USD
01.08.2024
98.17 USD
01.08.2024
+4.30%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N
LU2294186536
109.34 EUR
01.08.2024
109.34 EUR
01.08.2024
109.34 EUR
01.08.2024
+6.68%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N
LU2294186619
93.95 CHF
01.08.2024
93.95 CHF
01.08.2024
93.95 CHF
01.08.2024
+8.26%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N
LU2406557566
93.23 USD
01.08.2024
93.23 USD
01.08.2024
93.23 USD
01.08.2024
+4.25%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities R
LU2294185991
111.40 EUR
01.08.2024
111.40 EUR
01.08.2024
111.40 EUR
01.08.2024
+7.05%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
122.06 USD
01.08.2024
122.06 USD
01.08.2024
122.06 USD
01.08.2024
+5.08%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
81.92 USD
01.08.2024
81.92 USD
01.08.2024
81.92 USD
01.08.2024
+4.41%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
122.24 USD
01.08.2024
122.24 USD
01.08.2024
122.24 USD
01.08.2024
+5.08%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
75.62 EUR
01.08.2024
75.62 EUR
01.08.2024
75.62 EUR
01.08.2024
+3.25%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
72.98 CHF
01.08.2024
72.98 CHF
01.08.2024
72.98 CHF
01.08.2024
+1.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture