VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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804 Classes
5'046 Documents
66 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
98.57 EUR
10.12.2025
98.57 EUR
10.12.2025
98.57 EUR
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
129.95 EUR
10.12.2025
129.95 EUR
10.12.2025
129.95 EUR
10.12.2025
-0.90%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
98.42 EUR
10.12.2025
98.42 EUR
10.12.2025
98.42 EUR
10.12.2025
-1.36%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662
100.55 EUR
10.12.2025
100.55 EUR
10.12.2025
100.55 EUR
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589
101.41 USD
10.12.2025
101.41 USD
10.12.2025
101.41 USD
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
90.84 CHF
10.12.2025
90.84 CHF
10.12.2025
90.84 CHF
10.12.2025
-3.41%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746
Q
101.53 GBP
10.12.2025
101.53 GBP
10.12.2025
101.53 GBP
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
112.10 USD
10.12.2025
112.10 USD
10.12.2025
112.10 USD
10.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
93.49 CHF
10.12.2025
93.49 CHF
10.12.2025
93.49 CHF
10.12.2025
-3.04%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
88.49 CHF
10.12.2025
88.49 CHF
10.12.2025
88.49 CHF
10.12.2025
-2.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture