VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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804 Classes
5'029 Documents
65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.63 CHF
11.07.2025
92.63 CHF
11.07.2025
92.63 CHF
11.07.2025
-0.55%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
89.67 CHF
11.07.2025
89.67 CHF
11.07.2025
89.67 CHF
11.07.2025
-0.43%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.11 EUR
11.07.2025
108.11 EUR
11.07.2025
108.11 EUR
11.07.2025
+0.74%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833
Q
97.18 EUR
11.07.2025
97.18 EUR
11.07.2025
97.18 EUR
11.07.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
129.61 EUR
11.07.2025
129.61 EUR
11.07.2025
129.61 EUR
11.07.2025
-2.51%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
97.02 EUR
11.07.2025
97.02 EUR
11.07.2025
97.02 EUR
11.07.2025
-2.77%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
90.40 CHF
11.07.2025
90.40 CHF
11.07.2025
90.40 CHF
11.07.2025
-3.88%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
109.17 USD
11.07.2025
109.17 USD
11.07.2025
109.17 USD
11.07.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
92.87 CHF
11.07.2025
92.87 CHF
11.07.2025
92.87 CHF
11.07.2025
-3.68%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
87.89 CHF
11.07.2025
87.89 CHF
11.07.2025
87.89 CHF
11.07.2025
-3.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture