ISIN | LU3111886746 |
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No. de valeur | 146738825 |
Bloomberg Global ID | VOVBOHI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.43 GBP | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 101.22 GBP | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 99.38 GBP | 19.08.2025 |
NAV * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
Issue Price * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 100.18 GBP | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'737'247 | |
Actifs de la classe *** | 1'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.16% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +0.18% |
12.08.2025 - 25.09.2025
12.08.2025 25.09.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 25.95% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 24.48% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 21.15% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 18.40% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 17.52% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 8.01% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 7.86% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 7.33% | |
European Union 0% | 6.62% | |
Berlin (City/Land Of) 2.036% | 6.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |