VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
En bref
70
Fonds
761
Classes
4'781
Documents
66
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
88.90
CHF
01.08.2024 |
88.90
CHF
01.08.2024 |
88.90
CHF
01.08.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
89.13
CHF
01.08.2024 |
89.13
CHF
01.08.2024 |
89.13
CHF
01.08.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
97.83
USD
01.08.2024 |
97.83
USD
01.08.2024 |
97.83
USD
01.08.2024 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
97.72
USD
01.08.2024 |
97.72
USD
01.08.2024 |
97.72
USD
01.08.2024 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
97.99
USD
01.08.2024 |
97.99
USD
01.08.2024 |
97.99
USD
01.08.2024 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B
LU2294186296 |
106.49
EUR
01.08.2024 |
106.49
EUR
01.08.2024 |
106.49
EUR
01.08.2024 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B
LU2294186452 |
91.48
CHF
01.08.2024 |
91.48
CHF
01.08.2024 |
91.48
CHF
01.08.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G
LU2425990392 |
97.35
USD
01.08.2024 |
97.35
USD
01.08.2024 |
97.35
USD
01.08.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged)
LU2294186023 |
106.43
CHF
01.08.2024 |
106.43
CHF
01.08.2024 |
106.43
CHF
01.08.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I
LU2294185561 |
109.45
EUR
01.08.2024 |
109.45
EUR
01.08.2024 |
109.45
EUR
01.08.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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