VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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804 Classes
5'029 Documents
65 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
509.59 EUR
11.07.2025
509.59 EUR
11.07.2025
509.59 EUR
11.07.2025
+6.60%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
200.94 EUR
11.07.2025
200.94 EUR
11.07.2025
200.94 EUR
11.07.2025
+6.51%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
157.13 CHF
11.07.2025
157.13 CHF
11.07.2025
157.13 CHF
11.07.2025
+5.68%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
565.54 USD
11.07.2025
565.54 USD
11.07.2025
565.54 USD
11.07.2025
+8.02%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
430.46 USD
11.07.2025
430.46 USD
11.07.2025
430.46 USD
11.07.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
887.74 USD
11.07.2025
887.74 USD
11.07.2025
887.74 USD
11.07.2025
+8.33%
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'680.74 EUR
11.07.2025
1'680.74 EUR
11.07.2025
1'680.74 EUR
11.07.2025
+0.74%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
104.89 EUR
11.07.2025
104.89 EUR
11.07.2025
104.89 EUR
11.07.2025
+0.48%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.86 CHF
11.07.2025
96.86 CHF
11.07.2025
96.86 CHF
11.07.2025
-0.79%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
99.88 CHF
11.07.2025
99.88 CHF
11.07.2025
99.88 CHF
11.07.2025
-0.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture