VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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66 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
88.90 CHF
01.08.2024
88.90 CHF
01.08.2024
88.90 CHF
01.08.2024
+4.00%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
89.13 CHF
01.08.2024
89.13 CHF
01.08.2024
89.13 CHF
01.08.2024
+4.12%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
97.83 USD
01.08.2024
97.83 USD
01.08.2024
97.83 USD
01.08.2024
+6.66%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
97.72 USD
01.08.2024
97.72 USD
01.08.2024
97.72 USD
01.08.2024
+6.63%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
97.99 USD
01.08.2024
97.99 USD
01.08.2024
97.99 USD
01.08.2024
+6.70%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B
LU2294186296
106.49 EUR
01.08.2024
106.49 EUR
01.08.2024
106.49 EUR
01.08.2024
+6.18%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B
LU2294186452
91.48 CHF
01.08.2024
91.48 CHF
01.08.2024
91.48 CHF
01.08.2024
+7.74%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G
LU2425990392
Q
97.35 USD
01.08.2024
97.35 USD
01.08.2024
97.35 USD
01.08.2024
+4.37%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged)
LU2294186023
106.43 CHF
01.08.2024
106.43 CHF
01.08.2024
106.43 CHF
01.08.2024
+5.40%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I
LU2294185561
Q
109.45 EUR
01.08.2024
109.45 EUR
01.08.2024
109.45 EUR
01.08.2024
+6.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture