Vontobel Fund - US Equity I

Détails

ISIN LU0278092605
No. de valeur 2870679
Bloomberg Global ID VONUVAJ LX
Nom de fond Vontobel Fund - US Equity I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser, en veillant au principe de la répartition des risques et au maintien du capital, des plusvalues en USD aussi élevées que possible à long terme en investissant dans des entreprises américaines. Les actifs du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins dans des actions (y compris les valeurs mobilières analogues transférables, les bons de participation, etc.) de sociétés américaines sélectionnées avec soin. Sous réserve des restrictions d'investissement, les actifs restants sont placés dans des emprunts à court terme (y compris les titres de créance et les instruments du marché monétaire) émis par de telles sociétés. Des liquidités sont également détenues dans une faible mesure. Ce compartiment poursuit une politique d'investissement axée sur la substance et privilégie les titres de sociétés dont le prix est inférieur à celui de la valeur actuelle des flux de capitaux attendus pour ces sociétés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 551.80 USD 18.06.2025
Prix précédent * 555.49 USD 17.06.2025
Max 52 semaines * 564.32 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 479.60 USD 08.04.2025
NAV * 551.80 USD 18.06.2025
Issue Price * 551.80 USD 18.06.2025
Redemption Price * 551.80 USD 18.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'955'428'547
Actifs de la classe *** 203'630'390
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 31.12.2024
18.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.94% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois -0.89% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +5.27% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois +4.68% 18.12.2024
18.06.2025
1 an +10.08% 18.06.2024
18.06.2025
2 ans +31.25% 20.06.2023
18.06.2025
3 ans +53.80% 21.06.2022
18.06.2025
5 ans +78.46% 18.06.2020
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.2276
ADDI Date 18.06.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.91%
Amazon.com Inc 5.48%
Coca-Cola Co 5.23%
Intercontinental Exchange Inc 4.73%
Meta Platforms Inc Class A 4.13%
Mastercard Inc Class A 4.12%
Abbott Laboratories 4.09%
RB Global Inc 4.04%
CME Group Inc Class A 3.99%
Intuit Inc 3.77%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)