ISIN | LU0420007790 |
---|---|
No. de valeur | 10060738 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Equity R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 783.37 USD | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 801.89 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 861.84 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 744.33 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 783.37 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 783.37 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 783.37 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.41% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.20% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -5.62% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -3.13% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -5.30% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +2.91% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +27.14% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +22.83% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +53.54% |
12.08.2020 - 10.04.2025
12.08.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.44% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |