VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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59 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733
Q
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
+1.59%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
123.07 USD
08.04.2025
123.07 USD
08.04.2025
123.07 USD
08.04.2025
-1.29%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
110.87 CHF
08.04.2025
110.87 CHF
08.04.2025
110.87 CHF
08.04.2025
-2.38%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
110.00 CHF
08.04.2025
110.00 CHF
08.04.2025
110.00 CHF
08.04.2025
-2.50%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
110.45 CHF
08.04.2025
110.45 CHF
08.04.2025
110.45 CHF
08.04.2025
-2.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture