VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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4'787 Documents
69 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
129.18 EUR
19.09.2024
129.18 EUR
19.09.2024
129.18 EUR
19.09.2024
+0.92%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
85.86 EUR
19.09.2024
85.86 EUR
19.09.2024
85.86 EUR
19.09.2024
+0.79%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
81.46 CHF
19.09.2024
81.46 CHF
19.09.2024
81.46 CHF
19.09.2024
-0.43%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
188.30 USD
19.09.2024
188.30 USD
19.09.2024
188.30 USD
19.09.2024
+2.25%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
137.43 USD
19.09.2024
137.43 USD
19.09.2024
137.43 USD
19.09.2024
+2.09%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
258.92 USD
19.09.2024
258.92 USD
19.09.2024
258.92 USD
19.09.2024
+2.64%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.26 USD
18.09.2024
125.26 USD
18.09.2024
125.26 USD
18.09.2024
+9.97%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.45 CHF
18.09.2024
115.45 CHF
18.09.2024
115.45 CHF
18.09.2024
+6.65%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.79 CHF
18.09.2024
114.79 CHF
18.09.2024
114.79 CHF
18.09.2024
+6.44%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
115.15 CHF
18.09.2024
115.15 CHF
18.09.2024
115.15 CHF
18.09.2024
+6.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture