VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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752 Classes
4'727 Documents
67 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
126.48 EUR
22.11.2024
126.48 EUR
22.11.2024
126.48 EUR
22.11.2024
-1.19%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
84.03 EUR
22.11.2024
84.03 EUR
22.11.2024
84.03 EUR
22.11.2024
-1.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
79.43 CHF
22.11.2024
79.43 CHF
22.11.2024
79.43 CHF
22.11.2024
-2.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
185.00 USD
22.11.2024
185.00 USD
22.11.2024
185.00 USD
22.11.2024
+0.46%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
134.98 USD
22.11.2024
134.98 USD
22.11.2024
134.98 USD
22.11.2024
+0.27%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
254.62 USD
22.11.2024
254.62 USD
22.11.2024
254.62 USD
22.11.2024
+0.94%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.41 USD
21.11.2024
125.41 USD
21.11.2024
125.41 USD
21.11.2024
+10.11%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
114.84 CHF
21.11.2024
114.84 CHF
21.11.2024
114.84 CHF
21.11.2024
+6.09%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.12 CHF
21.11.2024
114.12 CHF
21.11.2024
114.12 CHF
21.11.2024
+5.82%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
114.49 CHF
21.11.2024
114.49 CHF
21.11.2024
114.49 CHF
21.11.2024
+5.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture