Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN

Détails

ISIN CH0381682605
No. de valeur 38168260
Bloomberg Global ID VONSDAN SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend AN
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.69 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 125.96 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 130.01 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 106.48 CHF 27.10.2023
NAV * 124.69 CHF 06.09.2024
Issue Price * 124.69 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 124.69 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'841'283
Actifs de la classe *** 22'433'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.67% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.14% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -2.55% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +5.73% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +10.00% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +14.01% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -0.47% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +23.81% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.60%
Roche Holding AG 12.51%
Novartis AG Registered Shares 11.82%
ABB Ltd 5.52%
UBS Group AG 5.09%
Zurich Insurance Group AG 4.73%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.11%
Holcim Ltd 3.26%
Sika AG 3.26%
Givaudan SA 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)