ISIN | CH0259052691 |
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No. de valeur | 25905269 |
Bloomberg Global ID | NOTSBPZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 97.77 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 97.71 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.86 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.20 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 97.77 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 97.77 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 97.77 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'539'742 | |
Actifs de la classe *** | 79'012'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +3.55% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +3.66% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +7.77% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +11.36% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -2.22% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -2.95% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.20% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.97% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.16% | |
AT&T Inc 1.375% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.03% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |