ISIN | CH0002795703 |
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No. de valeur | 279570 |
Bloomberg Global ID | VONSWEQ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 674.98 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 679.89 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 700.15 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 608.96 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 674.98 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 674.98 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 674.98 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'312'479 | |
Actifs de la classe *** | 116'259'499 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -3.59% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +6.64% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.80% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +7.99% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +12.72% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +4.48% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +39.79% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.0215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Roche Holding AG | 13.17% | |
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Nestle SA | 11.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.52% | |
ABB Ltd | 5.29% | |
UBS Group AG | 4.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.78% | |
Holcim Ltd | 4.21% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Sika AG | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |