ISIN | CH0395922807 |
---|---|
No. de valeur | 39592280 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.30 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.94 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 101.25 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.51 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.30 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 99.30 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 99.30 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.69% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.34% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +0.10% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +11.02% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +5.03% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +1.97% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |