Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S

Détails

ISIN CH0229324717
No. de valeur 22932471
Bloomberg Global ID NOTSBIZ SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.36 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 101.18 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 101.36 CHF 31.10.2024
Min 52 semaines * 94.06 CHF 06.11.2023
NAV * 101.36 CHF 31.10.2024
Issue Price * 101.36 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 101.36 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'843'287
Actifs de la classe *** 98'423'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.25% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.81% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.76% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -1.23% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 2.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.98%
Switzerland (Government Of) 0% 1.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.58%
AT&T Inc 1.375% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.03%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)