| ISIN | CH0248079227 |
|---|---|
| No. de valeur | 24807922 |
| Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 222.81 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.36 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 230.05 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 181.28 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 222.81 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 222.81 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 222.81 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'816'921 | |
| Actifs de la classe *** | 143'125'879 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.30% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.34% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +3.73% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +7.21% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +1.85% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +27.15% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +32.58% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +55.42% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.98% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.66% | |
| Microsoft Corp | 5.14% | |
| Apple Inc | 4.27% | |
| Broadcom Inc | 3.49% | |
| S&P Global Inc | 2.23% | |
| BlackRock Inc | 2.02% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.01% | |
| Allianz SE | 1.97% | |
| Amundi SA | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |