Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S

Détails

ISIN CH0248079227
No. de valeur 24807922
Bloomberg Global ID NOTEWIZ SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.73 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 194.59 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 232.52 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 183.23 CHF 08.04.2025
NAV * 196.73 CHF 25.04.2025
Issue Price * 196.73 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 196.73 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'360'279
Actifs de la classe *** 137'848'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.51% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -8.65% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -12.97% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -7.59% 25.10.2024
25.04.2025
1 an -3.08% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +18.53% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +8.14% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +64.00% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.60%
NVIDIA Corp 4.14%
Alphabet Inc Class C 4.09%
Microsoft Corp 3.78%
Allianz SE 2.31%
Amundi SA 2.26%
Mastercard Inc Class A 2.21%
BlackRock Inc 2.19%
McKesson Corp 2.14%
S&P Global Inc 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)