ISIN | CH0248079227 |
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No. de valeur | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 209.76 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 209.07 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 232.52 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 191.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 209.76 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 209.76 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 209.76 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'360'279 | |
Actifs de la classe *** | 137'848'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.65% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.61% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -6.61% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.95% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.55% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +22.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +12.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +101.25% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.83% | |
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NVIDIA Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.35% | |
Microsoft Corp | 3.85% | |
Mastercard Inc Class A | 2.24% | |
BlackRock Inc | 2.18% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Allianz SE | 2.01% | |
Amundi SA | 2.00% | |
S&P Global Inc | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |