UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809
Q
4'173.11 CHF
08.08.2025
4'173.11 CHF
08.08.2025
4'173.11 CHF
08.08.2025
-2.51%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992
Q
2'132.06 CHF
08.08.2025
2'132.06 CHF
08.08.2025
2'132.06 CHF
08.08.2025
+7.30%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036
Q
1'475.38 CHF
08.08.2025
1'475.38 CHF
08.08.2025
1'475.38 CHF
08.08.2025
-0.14%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788
Q
1'252.95 CHF
08.08.2025
1'252.95 CHF
08.08.2025
1'252.95 CHF
08.08.2025
-0.06%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796
Q
1'715.91 CHF
08.08.2025
1'715.91 CHF
08.08.2025
1'715.91 CHF
08.08.2025
-0.03%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887
Q
171'591.47 CHF
08.08.2025
171'591.47 CHF
08.08.2025
171'591.47 CHF
08.08.2025
-0.03%
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809
Q
1'079.26 GBP
09.04.2024
1'079.26 GBP
09.04.2024
1'079.26 GBP
09.04.2024
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682
Q
95'310.57 GBP
09.04.2024
95'310.57 GBP
09.04.2024
95'310.57 GBP
09.04.2024
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718
Q
98'311.00 JPY
30.10.2019
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633
Q
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture