UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
417
Fonds
2'530
Classes
22'844
Documents
771
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
CH0015799809 |
4'173.11
CHF
08.08.2025 |
4'173.11
CHF
08.08.2025 |
4'173.11
CHF
08.08.2025 |
-2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
CH0515804992 |
2'132.06
CHF
08.08.2025 |
2'132.06
CHF
08.08.2025 |
2'132.06
CHF
08.08.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036 |
1'475.38
CHF
08.08.2025 |
1'475.38
CHF
08.08.2025 |
1'475.38
CHF
08.08.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788 |
1'252.95
CHF
08.08.2025 |
1'252.95
CHF
08.08.2025 |
1'252.95
CHF
08.08.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796 |
1'715.91
CHF
08.08.2025 |
1'715.91
CHF
08.08.2025 |
1'715.91
CHF
08.08.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
171'591.47
CHF
08.08.2025 |
171'591.47
CHF
08.08.2025 |
171'591.47
CHF
08.08.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98'311.00
JPY
30.10.2019 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
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