UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X

Détails

ISIN CH0140909299
No. de valeur 14090929
Bloomberg Global ID UMMEUIX SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 996.49 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 996.15 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 996.49 EUR 22.04.2025
Min 52 semaines * 963.47 EUR 23.04.2024
NAV * 996.49 EUR 22.04.2025
Issue Price * 996.49 EUR 22.04.2025
Redemption Price * 996.49 EUR 22.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 472'521'524
Actifs de la classe *** 200'611'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.46% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois +0.21% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois +0.68% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois +1.47% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +3.44% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +7.38% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +8.03% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +6.88% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 6.09
ADDI Date 22.04.2025

Positions principales ***

Mizhuo, 2.59%, 04.03 9.02%
Mizhuo, 2.59%, 03.03 8.80%
Kunta Ecp 0.0000 10 Mar 2025 P1/A-1+ 3.30%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.28%
Bng Ecp 0.0000 11 Mar 2025 P1/A-1+ 2.64%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.63%
ING Bank N.V. 0% 2.63%
Credit Agricole S.A. 0% 2.40%
Bayerische Landesbank 0% 2.39%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)