ISIN | CH0140909299 |
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No. de valeur | 14090929 |
Bloomberg Global ID | UMMEUIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 994.47 EUR | 07.10.2024 |
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Prix précédent * | 994.23 EUR | 04.10.2024 |
Max 52 semaines * | 994.47 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 956.37 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 994.47 EUR | 07.10.2024 |
Issue Price * | 994.47 EUR | 07.10.2024 |
Redemption Price * | 994.47 EUR | 07.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'486'080 | |
Actifs de la classe *** | 177'164'043 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.01% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 mois | +0.30% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 mois | +0.95% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 mois | +1.94% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 an | +3.98% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 ans | +6.62% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 ans | +5.93% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 ans | +4.79% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2024 |
Socgen, 3.4%, 02.09. | 8.29% | |
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Mizhuo, 3.59%, 03.09 | 8.07% | |
Clearstream Banking S.A. 0% | 3.35% | |
Jyske Bank AS 0% | 2.90% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.67% | |
La Banque Postale 0% | 2.67% | |
Danske Bank A/S 0% | 2.43% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.43% | |
National Australia Bank Limited, London Branch 0% | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |