ISIN | CH1255924388 |
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No. de valeur | 125592438 |
Bloomberg Global ID | UBSEURY SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'061.52 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'061.47 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'061.52 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'034.76 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 1'061.52 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'061.52 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'061.52 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'075'709'528 | |
Actifs de la classe *** | 546'041'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +0.16% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.46% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +1.05% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +2.60% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +6.60% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +8.15% |
29.03.2023 - 11.09.2025
29.03.2023 11.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizhuo 1.86 04.08 | 7.18% | |
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Td Mizhuo 1.86 01.08 | 6.22% | |
Td Socgen 1.655 0801 | 6.22% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 4.41% | |
Nedwbk Ecp 0.0000 11 Aug 2025 P1/A-1+ | 3.06% | |
Aust Ecp 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+ | 2.87% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.86% | |
Nrwbk Ecp 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1+ | 2.86% | |
Toyota Ecp 0.0000 08 Dec 2025 P1/A-1+ | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |