ISIN | CH1255924065 |
---|---|
No. de valeur | 125592406 |
Bloomberg Global ID | UBSMKER SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'054.15 EUR | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'054.00 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'054.15 EUR | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'021.58 EUR | 13.05.2024 |
NAV * | 1'054.15 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 1'054.15 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 1'054.15 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 482'077'055 | |
Actifs de la classe *** | 40'017'313 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +0.18% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.60% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.33% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +3.19% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +7.05% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +7.38% |
29.03.2023 - 12.05.2025
29.03.2023 12.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizuho 2.34 02.04 | 8.68% | |
---|---|---|
Td Mizuho 2.34 01.04 | 8.04% | |
Municipality Finance plc 0% | 3.17% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.16% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | 2.75% | |
NRW Bank 0% | 2.54% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.54% | |
ING Bank N.V. 0% | 2.53% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |