ISIN | CH1255924065 |
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No. de valeur | 125592406 |
Bloomberg Global ID | UBSMKER SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREFERRED |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'057.55 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'057.51 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'057.55 EUR | 11.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'027.98 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 1'057.55 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | 1'057.55 EUR | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 1'057.55 EUR | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 606'819'430 | |
Actifs de la classe *** | 67'799'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +0.15% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +0.51% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +1.16% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +2.89% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +6.84% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +7.72% |
29.03.2023 - 11.07.2025
29.03.2023 11.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizhuo 2.11 03.06 | 8.19% | |
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Td Mizhuo 2.0 02.06. | 7.45% | |
Cash At Bank | 6.91% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 3.15% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.79% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.23% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 2.23% | |
ABB Finance B.V. 0% | 2.05% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |