ISIN | CH1242086341 |
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No. de valeur | 124208634 |
Bloomberg Global ID | UBSMNMD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'052.32 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'052.21 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'052.32 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'017.57 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 1'052.32 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 1'052.32 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 1'052.32 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 468'321'947 | |
Actifs de la classe *** | 44'883'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.93% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.26% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.79% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.66% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +3.43% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +5.67% |
31.01.2023 - 14.11.2024
31.01.2023 14.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizhuo, 3.34%, 02.20 | 8.65% | |
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Mizhuo, 3.34%, 01.10 | 8.22% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 3.64% | |
Kommunalbanken AS 0% | 2.59% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.58% | |
La Banque Postale 0% | 2.58% | |
Danske Bank A/S 0% | 2.35% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.35% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.48% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |