ISIN | CH1242086341 |
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No. de valeur | 124208634 |
Bloomberg Global ID | UBSMNMD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'050.12 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'049.78 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'050.12 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'020.39 EUR | 23.04.2024 |
NAV * | 1'050.12 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | 1'050.12 EUR | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 1'050.12 EUR | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 472'521'524 | |
Actifs de la classe *** | 39'481'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | +0.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +0.56% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.22% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +2.92% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +6.31% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +6.76% |
31.01.2023 - 22.04.2025
31.01.2023 22.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizhuo, 2.59%, 04.03 | 9.02% | |
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Mizhuo, 2.59%, 03.03 | 8.80% | |
Kunta Ecp 0.0000 10 Mar 2025 P1/A-1+ | 3.30% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.28% | |
Bng Ecp 0.0000 11 Mar 2025 P1/A-1+ | 2.64% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.63% | |
ING Bank N.V. 0% | 2.63% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.40% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |