| ISIN | CH1242086341 |
|---|---|
| No. de valeur | 124208634 |
| Bloomberg Global ID | UBSMNMD SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'052.48 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'052.44 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'052.48 EUR | 16.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'033.80 EUR | 17.12.2024 |
| NAV * | 1'052.48 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 1'052.48 EUR | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'052.48 EUR | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'037'200'851 | |
| Actifs de la classe *** | 89'815'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +0.39% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +0.75% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +1.81% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +5.18% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +7.84% |
31.01.2023 - 16.12.2025
31.01.2023 16.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Td Mizhuo 1.86 03.11 | 8.58% | |
|---|---|---|
| Td Mizuho 1.86 04.11 | 8.58% | |
| Cash At Bank | 2.61% | |
| NRW Bank 0% | 2.38% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.38% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0% | 2.38% | |
| Toronto Dominion Bank (London) 0% | 2.36% | |
| Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.22% | |
| ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |