ISIN | CH1218225378 |
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No. de valeur | 121822537 |
Bloomberg Global ID | UMMSWFQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'018.15 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'018.24 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'018.33 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'010.85 CHF | 13.05.2024 |
NAV * | 1'018.15 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 1'018.15 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 1'018.15 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'036'355'758 | |
Actifs de la classe *** | 69'727'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mois | +0.01% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.07% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +0.20% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +0.72% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +2.08% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +2.36% |
23.12.2022 - 12.05.2025
23.12.2022 12.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 6.77% | |
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Td Bnp 0.15 02.04 | 4.79% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.59% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.04% | |
Swiss National Bank 0% | 2.99% | |
Cg Socgen Par | 2.76% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.40% | |
Swiss National Bank 0% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |