ISIN | CH1282310122 |
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No. de valeur | 128231012 |
Bloomberg Global ID | UBMNMQL SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'052.55 EUR | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'052.37 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'052.55 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'027.22 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 1'052.55 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | 1'052.55 EUR | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 1'052.55 EUR | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'065'614'535 | |
Actifs de la classe *** | 31'680'212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +0.15% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +0.46% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +0.99% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +2.47% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +6.48% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +7.24% |
26.07.2023 - 06.10.2025
26.07.2023 06.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizhuo 1.86 02.09 | 8.65% | |
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Mizhuo, 1.86%, 01.09 | 8.37% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.78% | |
NRW Bank 0% | 2.78% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 2.77% | |
Toyota Finance Australia Ltd 0% | 2.59% | |
Commerzbank AG 0% | 2.32% | |
Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.32% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |