UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL

Détails

ISIN CH1282310122
No. de valeur 128231012
Bloomberg Global ID UBMNMQL SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'045.05 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 1'044.90 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 1'045.05 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 1'006.53 EUR 16.11.2023
NAV * 1'045.05 EUR 14.11.2024
Issue Price * 1'045.05 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 1'045.05 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 468'321'947
Actifs de la classe *** 66'282'500
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.32% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.30% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.29% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.87% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +3.85% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +5.04% 26.07.2023
14.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Mizhuo, 3.34%, 02.20 8.65%
Mizhuo, 3.34%, 01.10 8.22%
The Procter & Gamble Co. 0% 3.64%
Kommunalbanken AS 0% 2.59%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.58%
La Banque Postale 0% 2.58%
Danske Bank A/S 0% 2.35%
Bayerische Landesbank 0% 2.35%
The Procter & Gamble Co. 0% 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)