UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B

Détails

ISIN CH0140909257
No. de valeur 14090925
Bloomberg Global ID UMMEEIB SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - EUR I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Ultra Short EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'054.53 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 1'054.45 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 1'054.53 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 1'031.41 EUR 08.01.2025
NAV * 1'054.53 EUR 07.01.2026
Issue Price * 1'054.53 EUR 07.01.2026
Redemption Price * 1'054.53 EUR 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 991'015'662
Actifs de la classe *** 10'296'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.03% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.17% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.52% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +1.00% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +2.25% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +6.07% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +9.52% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +8.74% 13.04.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Td Mizhuo 1.86 01.12 8.24%
Td Mizhuo 1.86 28.11 8.24%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.86%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 2.89%
Toyota Finance Australia Ltd 0% 2.71%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 2.41%
Credit Industriel Et Commercial-Cic Sa London Branch 0% 2.41%
National Bank of Canada 0% 2.41%
Lloyds Bank plc 0% 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)