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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
934.56 EUR
22.11.2024
-0.48%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'052.65 USD
22.11.2024
+0.12%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'052.31 USD
22.11.2024
+0.14%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'052.09 USD
22.11.2024
+0.15%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'024.45 USD
22.11.2024
+0.11%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'060.92 USD
22.11.2024
+0.12%
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'120.72 USD
22.11.2024
+3.23%
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'116.40 USD
22.11.2024
+3.17%
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
129.03 CHF
21.11.2024
-0.75%
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
225.30 USD
21.11.2024
+3.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture