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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
933.65 EUR
13.11.2024
-0.57%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'051.21 USD
13.11.2024
-0.01%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'050.92 USD
13.11.2024
+0.01%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'050.73 USD
13.11.2024
+0.02%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'023.00 USD
13.11.2024
-0.03%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'059.44 USD
13.11.2024
-0.02%
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
1'119.24 USD
13.11.2024
+3.10%
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
1'114.96 USD
13.11.2024
+3.04%
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
128.76 CHF
12.11.2024
-0.95%
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
224.60 USD
12.11.2024
+2.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture