World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Détails

ISIN CH1278250241
No. de valeur 127825024
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'895.82 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 1'924.40 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 1'994.51 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 1'525.26 CHF 27.10.2023
NAV * 1'895.82 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'307'088'451
Actifs de la classe *** 11'306'498
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.46% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.13% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -0.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.62% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +14.90% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +12.89% 27.07.2023
06.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 74.53%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.92%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.94%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.82%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.012%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)