ISIN | CH1278250241 |
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No. de valeur | 127825024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'081.65 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'090.25 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'100.14 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'707.00 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 2'081.65 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'461'217'033 | |
Actifs de la classe *** | 34'642'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.19% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +2.41% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +6.15% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +7.98% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +20.86% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +23.96% |
27.07.2023 - 17.12.2024
27.07.2023 17.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 75.38% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.22% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.84% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.76% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.036% |
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Date TER *** | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |