World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF

Détails

ISIN CH1278250241
No. de valeur 127825024
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - HZ0X CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'081.65 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 2'090.25 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 2'100.14 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 1'707.00 CHF 04.01.2024
NAV * 2'081.65 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'461'217'033
Actifs de la classe *** 34'642'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.19% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.41% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +6.15% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +7.98% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +20.86% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +23.96% 27.07.2023
17.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 75.38%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.22%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.84%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.76%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.036%
Date TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)