Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF

Détails

ISIN CH1294821173
No. de valeur 129482117
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.55 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 109.64 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 110.32 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 101.54 CHF 30.11.2023
NAV * 109.55 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'777'460
Actifs de la classe *** 1'712'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.96% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.92% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -0.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.55% 31.10.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.44%
Bank of America Corp. 5.015% 0.33%
Citibank, N.A. 5.803% 0.27%
Bank of America Corp. 4.25% 0.27%
Morgan Stanley 5.123% 0.25%
AT&T Inc 5.45% 0.25%
Wells Fargo & Co. 2.572% 0.25%
UBS Group AG 4.282% 0.24%
BNP Paribas SA 2.591% 0.24%
CVS Health Corp 5.3% 0.23%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)