ISIN | CH1294821173 |
---|---|
No. de valeur | 129482117 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.70 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.55 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.32 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.18 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 109.70 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 374'777'460 | |
Actifs de la classe *** | 1'712'819 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.11% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.49% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.48% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.99% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.82% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +9.70% |
31.10.2023 - 12.11.2024
31.10.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.44% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 5.015% | 0.33% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.27% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.27% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.25% | |
AT&T Inc 5.45% | 0.25% | |
Wells Fargo & Co. 2.572% | 0.25% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.24% | |
BNP Paribas SA 2.591% | 0.24% | |
CVS Health Corp 5.3% | 0.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.00% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |