World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF

Détails

ISIN CH1338886091
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'184.17 CHF 12.06.2025
Prix précédent * 1'193.59 CHF 11.06.2025
Max 52 semaines * 1'314.25 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 1'025.75 CHF 11.04.2025
NAV * 1'184.17 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 362'429'724
Actifs de la classe *** 17'897'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.03% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +0.05% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois -0.13% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois -8.35% 12.12.2024
12.06.2025
1 an +0.82% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans -0.57% 03.04.2024
12.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tapestry Inc 0.25%
US Foods Holding Corp 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.20%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A 0.19%
Flex Ltd 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.18%
XPO Inc 0.18%
Unum Group 0.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.034%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)