World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF

Détails

ISIN CH1338886091
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension - ZX CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'128.91 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 1'151.27 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 1'244.64 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 1'081.65 CHF 05.08.2024
NAV * 1'128.91 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 349'572'807
Actifs de la classe *** 20'890'553
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.40% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -3.85% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -5.21% 03.04.2024
06.09.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flex Ltd 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
Nutanix Inc Class A 0.18%
nVent Electric PLC 0.17%
TopBuild Corp 0.17%
Toll Brothers Inc 0.17%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Advanced Drainage Systems Inc 0.17%
XPO Inc 0.17%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.034%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)