PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF

Détails

ISIN CH1294806372
No. de valeur 129480637
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.47 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 106.47 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 113.26 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 101.16 CHF 11.04.2025
NAV * 106.47 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 429'004'369
Actifs de la classe *** 30'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.68% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.41% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -4.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +4.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +6.47% 31.10.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 0.56%
United States Treasury Notes 4.125% 0.54%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.25%
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 0.23%
UBS Group AG 3.091% 0.23%
Bank of America Corp. 5.015% 0.22%
Morgan Stanley 3.217% 0.19%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% 0.19%
Mars Inc. 5% 0.19%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)