World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD

Détails

ISIN CH0519014432
No. de valeur 51901443
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à refléter au mieux la perfor-mance de l’indice MSCI World ex-Switzerland37 et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en: • titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de parti-cipations et assimilés) d’entreprises, faisant par-tie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence; • parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur for-tune ou une partie de celle-ci suivant les direc-tives de ces compartiments, y compris ETFs; • instruments financiers dérivés (y compris war-rants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'527.97 USD 19.12.2024
Prix précédent * 2'543.52 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 2'634.93 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 2'117.90 USD 04.01.2024
NAV * 2'527.97 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'647'861'160
Actifs de la classe *** 101'948'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.25% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +25.25% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.99% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +0.85% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +6.11% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +17.85% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +44.31% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +21.01% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +116.31% 17.03.2020
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 76.30%
Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR 14.43%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.92%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.81%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.028%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1073.7% United States6.0% Japan3.7% United Kingdom3.1% Canada2.6% France2.1% Germany1.9% Australia1.5% Netherlands0.9% Denmark4.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.8% Technology14.4% Financial Services11.2% Healthcare10.1% Consumer Cyclical10.0% Industrials8.1% Communication Services6.0% Consumer Defensive4.4% Energy3.3% Basic Materials4.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1088.8% Cash & Equivalents8.4% Derivative2.8% Corporate0.0% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)