ISIN | CH0519014432 |
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No. de valeur | 51901443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la perfor-mance de l’indice MSCI World ex-Switzerland37 et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en: • titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de parti-cipations et assimilés) d’entreprises, faisant par-tie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence; • parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur for-tune ou une partie de celle-ci suivant les direc-tives de ces compartiments, y compris ETFs; • instruments financiers dérivés (y compris war-rants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'527.97 USD | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'543.52 USD | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'634.93 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'117.90 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 2'527.97 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'647'861'160 | |
Actifs de la classe *** | 101'948'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.25% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.25% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | -0.99% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +0.85% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +6.11% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +17.85% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +44.31% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +21.01% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +116.31% |
17.03.2020 - 19.12.2024
17.03.2020 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 76.30% | |
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Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR | 14.43% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.92% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.81% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.028% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |