World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF

Détails

ISIN CH1278250217
No. de valeur 127825021
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker - Pension Z0X CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à refléter au mieux la perfor-mance de l’indice MSCI World ex-Switzerland37 et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en: • titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de parti-cipations et assimilés) d’entreprises, faisant par-tie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence; • parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur for-tune ou une partie de celle-ci suivant les direc-tives de ces compartiments, y compris ETFs; • instruments financiers dérivés (y compris war-rants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'761.05 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 2'765.25 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 2'765.25 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 2'096.61 CHF 05.01.2024
NAV * 2'761.05 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'451'765'682
Actifs de la classe *** 69'219'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.52% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +3.60% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +11.46% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +10.10% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +28.11% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +33.10% 27.07.2023
17.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 76.30%
Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR 14.43%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.92%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.81%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.018%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)