Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF

Détails

ISIN CH1294821504
No. de valeur 129482150
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.47 CHF 31.01.2025
Prix précédent * 112.51 CHF 30.01.2025
Max 52 semaines * 112.51 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 104.12 CHF 05.02.2024
NAV * 112.47 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 388'287'759
Actifs de la classe *** 6'543'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois +0.81% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +4.25% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +3.41% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +8.18% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +11.62% 01.11.2023
31.01.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.36%
Bank of America Corp. 5.015% 0.32%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.31%
Morgan Stanley 3.217% 0.24%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Citibank, N.A. 5.803% 0.23%
Bank of America Corp. 4.25% 0.22%
Barclays PLC 6.49% 0.22%
Morgan Stanley 5.942% 0.21%
Morgan Stanley 5.123% 0.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.077%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)