| ISIN | CH0412078401 |
|---|---|
| No. de valeur | 41207840 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1 |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.34 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.04 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.34 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.39 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.34 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 118.04 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 201'215'604 | |
| Actifs de la classe *** | 102'686'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.66% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +3.30% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +6.75% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +4.97% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +19.44% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +18.46% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +15.76% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.86% | |
|---|---|---|
| UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 4.75% | |
| Barclays Bank plc 0% | 4.58% | |
| SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.10% | |
| UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.93% | |
| Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.49% | |
| SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.21% | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 3.15% | |
| iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.07% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |