Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1

Détails

ISIN CH1360215334
No. de valeur 136021533
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.05 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 106.29 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 108.32 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 98.48 CHF 31.10.2024
NAV * 106.05 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 105.78 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'271'221
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.59% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.11% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +5.41% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +6.05% 30.09.2024
27.03.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)