ISIN | CH0412078344 |
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No. de valeur | 41207834 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.02 CHF | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.83 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.02 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.69 CHF | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'625'268 | |
Actifs de la classe *** | 38'476'212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.10% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +0.34% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +0.13% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +3.24% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +9.74% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +10.73% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +7.48% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 5.02% | |
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iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.89% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.78% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 4.38% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.69% | |
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc | 3.41% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.92% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.73% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 2.49% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |