Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D

Détails

ISIN CH1360215326
No. de valeur 136021532
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.24 CHF 02.10.2025
Prix précédent * 107.77 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 108.38 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 90.53 CHF 09.04.2025
NAV * 108.24 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 107.97 CHF 02.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'061'578
Actifs de la classe *** 31'712'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +2.89% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +5.08% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +3.42% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +8.62% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +8.24% 18.09.2024
02.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI World ETF 1D 14.82%
SPDR MSCI World ETF 13.08%
Amundi Core MSCI World ETF Acc 12.15%
Nestle SA 7.25%
Novartis AG Registered Shares 7.12%
Roche Holding AG 7.01%
Zurich Insurance Group AG 4.91%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.68%
Swiss Re AG 2.95%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)