ISIN | CH1360215326 |
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No. de valeur | 136021532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.16 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.40 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.45 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 106.16 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 105.89 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 31'998'515 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.66% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.08% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +5.50% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +5.83% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +6.16% |
18.09.2024 - 27.03.2025
18.09.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |