| ISIN | CH1360215326 |
|---|---|
| No. de valeur | 136021532 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.75 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.36 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.75 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.75 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 109.48 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'061'578 | |
| Actifs de la classe *** | 31'712'443 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.24% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.67% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +5.07% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +10.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +8.37% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +9.75% |
18.09.2024 - 27.10.2025
18.09.2024 27.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 14.82% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 13.08% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 12.15% | |
| Nestle SA | 7.25% | |
| Novartis AG Registered Shares | 7.12% | |
| Roche Holding AG | 7.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.91% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.68% | |
| Swiss Re AG | 2.95% | |
| iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |