| ISIN | CH0412078328 |
|---|---|
| No. de valeur | 41207832 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1 |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.82 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.92 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.51 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.82 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 111.48 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'265'626 | |
| Actifs de la classe *** | 21'279'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.11% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +1.37% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +2.24% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +3.68% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +12.49% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +14.17% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +6.17% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.93% | |
|---|---|---|
| UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 4.78% | |
| iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 4.42% | |
| UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.59% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 3.57% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 3.30% | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.06% | |
| SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.89% | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 2.57% | |
| Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |