State Street Global Advisors

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741
10.16 GBP
30.10.2024
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053
Q
18.54 EUR
31.10.2024
+15.08%
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
19.05 EUR
31.10.2024
+8.41%
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
18.33 EUR
31.10.2024
+8.02%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
1.00 EUR
01.11.2024
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'045.96 EUR
01.11.2024
+3.18%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
01.11.2024
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'051.62 EUR
01.11.2024
+3.29%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.21 EUR
31.10.2024
+3.52%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.65 EUR
31.10.2024
+1.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture